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Conciliación bancaria

Necesito su ayuda......

 

Tengo un ejercicio de conciliacion bancaria que me tiene mareado y quiero ver si me pueden ayudar.

 

Saldo en cuenta corriente de banco $ 600.000 (Saldo cartola)

Por otra parte los registros contables de la empresa asciende a $ 450.000.-

La diferencia corresponde a un cargo bancario no contabilizado por el banco (la empresa ya lo registro) por $40.000.-

y un cheque (Nº 500) que aun se encuentra pendiente de cobro por $ 110.000.-

 

La cuenta banco de la empresa es como sigue

 

                                                            D          Banco         H

Saldo Inicial 01/10                          450.000                 300.000   CH 501  06/10

Deposito 10 de 02/10                     400.000                   40.000    07/10  Gastos banc.

Deposito 21 de 06/100                   600.000                   NULO     CH 502

Deposito 24 de 09/10                   1.000.000              1.250.000  CH 503  20/10

Deposito 30 de 21/10                      750.000              1.180.000  CH 504  29/10

Deposito 51 de 29/10                      650.000

 

                                                      3.850.000              2.770.000

                                                                                    1.080.000 Saldo deudor

 

La cartola del banco registra los siguiente movimientos

 

 

Fecha           Nº doc        Codigo           Cargo            Abono           Saldo

   01/10          0                   1                                                         600.000.-

  02/10           10                 2                                    400.000       1.000.000.-

  06/10           21                 3                                    600.000       1.600.000.-

  08/10          501                4              300.000                             1.300.000.-

  09/10          958                4              200.000                             1.100.000.-

  09/10            24                 2                                   1.000.000    2.100.000.-

  20/10          325                6                                     300.000      2.400.000.-

  21/10          503                 5            1.250.000                           1.150.000.-

  29/10            30                 2                                     750.000     1.900.000.-

  29/10          123                 8                  50.000                          1.850.000.-

   30/10           0                   7                                                       1.850.000.-

 

Codigos

1: Saldo inicial

2: Deposito efectivo

3: Deposito con documento

4: Cheque canje

5: Cheque pagado por caja

6: Abono letra en cobranza

7: Saldo final de mes

8: Cargo bancario

 

SE PIDE:   - Conciliacion bancaria

               -  Auditar cuenta banco

                - Ajustes

                - Saldo final ajustado.

 

Estimados ojala pudieran ayudarme, si no lo hago bien me hecho el ramo de auditoria......

De antemano gracias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Respuestas

  • Gracias por tu respuesta y si aun necesito la conciliacion, mi profesor se apiado y me dio 1 semana mas para hacer el ejercicio....Agradecería mucho tu respuesta al caso..
     
    Saludos.
    Graciela Canivilo Campos dice:
    CRISTIAN , AUN NECESITAS LA CONCIALIACION BANCARIA , PERO ME DA UNA DIFERENCIA DE $40.000.-
    SALUDOS 
     

  • CRISTIAN , AUN NECESITAS LA CONCIALIACION BANCARIA , PERO ME DA UNA DIFERENCIA DE $40.000.-
    SALUDOS 
     
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